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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 437.00 | 8 533.00 | 2 904.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 692.00 | 239 538.00 | 86 154.00 | 325 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 743.00 | 28 557.00 | 5 186.00 | 33 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 872.00 | 278 627.00 | 94 244.00 | 372 872.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 137.00 | 49 150.00 | 48 987.00 | 98 137.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | 49 447.00 | 19 639.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 65 388.00 | | 65 388.00 | 65 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 021.00 | 98 597.00 | 138 423.00 | 237 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 892.00 | 377 224.00 | 232 668.00 | 609 892.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -106 401.00 | -141 341.00 | | -106 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 775.00 | 34 940.00 | | 31 775.00 |
DL TOTAL (I) | -48 226.00 | -80 001.00 | | -48 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 351.00 | 45 942.00 | | 46 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | 5 136.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 10 307.00 | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 48 889.00 | | 57 790.00 |
EA Autres dettes | 164 804.00 | 184 526.00 | | 164 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 894.00 | 294 799.00 | | 280 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 668.00 | 214 798.00 | | 232 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 069.00 | 125 638.00 | | 139 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 45.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 1 455.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 223.00 | 346 600.00 | | 387 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 448.00 | 311 660.00 | | 355 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 775.00 | 34 940.00 | | 31 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 079.00 | | | 322 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 129.00 | | | 313 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 064.00 | 37 563.00 | 276 627.00 | 239 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 1 611.00 | 8 533.00 | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 142.00 | 35 952.00 | 268 094.00 | 232 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 155.00 | 72 069.00 | 108 015.00 | 211 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 155.00 | 139 069.00 | 108 015.00 | 278 155.00 |