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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 183.00 | 122.00 | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 348 988.00 | | 348 988.00 | 348 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 4 379.00 | 2 683.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 376.00 | 38 384.00 | 61 993.00 | 100 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 132.00 | 46 945.00 | 421 187.00 | 468 132.00 |
BT Marchandises | 77 472.00 | 12 132.00 | 65 339.00 | 77 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 46 727.00 | | 46 727.00 | 46 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 002.00 | 12 132.00 | 143 870.00 | 156 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 134.00 | 59 077.00 | 565 057.00 | 624 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 719.00 | -90 158.00 | | -93 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | -3 561.00 | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | -63 313.00 | -85 719.00 | | -63 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 348.00 | 375 280.00 | | 343 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 055.00 | 171 089.00 | | 201 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 113 951.00 | | 54 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | 13 070.00 | | 28 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 678.00 | | |
EA Autres dettes | 477.00 | 207.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 370.00 | 691 275.00 | | 628 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 057.00 | 605 556.00 | | 565 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 214.00 | | 498 214.00 | 498 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 214.00 | | 498 214.00 | 498 214.00 |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 671.00 | 3 201.00 | | 22 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 671.00 | 3 201.00 | | 22 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 871.00 | -3 201.00 | | -20 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 072.00 | 267 874.00 | | 503 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 666.00 | 271 435.00 | | 480 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 406.00 | -3 561.00 | | 22 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 351.00 | | 60 976.00 | 594 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | 7 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 194.00 | 468 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 575.00 | 107 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 060.00 | | 59 953.00 | 233 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 1 023.00 | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 297.00 | 39 491.00 | 170 843.00 | 178 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 3 878.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 992.00 | 35 613.00 | 170 843.00 | 177 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 997.00 | 6 135.00 | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 6 135.00 | | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 6 135.00 | | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
UX Autres créances clients | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 715.00 | | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 348.00 | 57 363.00 | 226 910.00 | 343 348.00 |
VI Groupe et associés | 201 055.00 | 201 055.00 | | 201 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
VP Divers | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 204.00 | 31 803.00 | 59 075.00 | 38 204.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 370.00 | 342 385.00 | 226 910.00 | 628 370.00 |