| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 348 988.00 | | 348 988.00 | 348 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 5 726.00 | 1 336.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 776.00 | 50 166.00 | 51 610.00 | 101 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 518.00 | 60 197.00 | 410 321.00 | 470 518.00 |
BT Marchandises | 93 105.00 | 12 742.00 | 80 363.00 | 93 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 105.00 | 12 742.00 | 165 363.00 | 178 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 623.00 | 72 939.00 | 575 684.00 | 648 623.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 313.00 | -93 719.00 | | -71 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 368.00 | 22 406.00 | | 54 368.00 |
DL TOTAL (I) | -8 946.00 | -63 313.00 | | -8 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 163.00 | 343 348.00 | | 286 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 444.00 | 201 055.00 | | 228 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 54 738.00 | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 143.00 | 28 753.00 | | 27 143.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 477.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 630.00 | 628 370.00 | | 584 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 684.00 | 565 057.00 | | 575 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 031.00 | | 478 031.00 | 478 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 031.00 | | 478 031.00 | 478 031.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 448.00 | 1 800.00 | | 11 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 448.00 | 1 800.00 | | 11 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 448.00 | -20 871.00 | | 11 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 2 135.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 274.00 | 503 072.00 | | 492 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 906.00 | 480 666.00 | | 437 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 368.00 | 22 406.00 | | 54 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 094.00 | 5 540.00 | | 7 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 132.00 | | 2 385.00 | 468 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 438.00 | | 1 400.00 | 107 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | 985.00 | 7 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 945.00 | 13 252.00 | | 46 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 122.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 762.00 | 13 130.00 | | 42 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 132.00 | 609.00 | | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 609.00 | | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 609.00 | | 12 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 163.00 | 55 957.00 | 230 206.00 | 286 163.00 |
VI Groupe et associés | 228 444.00 | 228 444.00 | | 228 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
VP Divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 489.00 | 38 103.00 | 7 387.00 | 45 489.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 630.00 | 354 424.00 | 230 206.00 | 584 630.00 |