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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
AH Fonds commercial | 348 988.00 | | 348 988.00 | 348 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 7 026.00 | 36.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 176.00 | 61 541.00 | 41 636.00 | 103 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 989.00 | 72 872.00 | 400 117.00 | 472 989.00 |
BT Marchandises | 86 438.00 | 8 921.00 | 77 517.00 | 86 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CF Disponibilités | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 124.00 | 8 921.00 | 152 202.00 | 161 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 112.00 | 81 793.00 | 552 319.00 | 634 112.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 946.00 | -71 313.00 | | -16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 702.00 | 54 368.00 | | 45 702.00 |
DL TOTAL (I) | 36 756.00 | -8 946.00 | | 36 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 357.00 | 286 163.00 | | 230 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 199.00 | 228 444.00 | | 220 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 42 456.00 | | 43 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 636.00 | 27 143.00 | | 20 636.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 424.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 563.00 | 584 630.00 | | 515 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 319.00 | 575 684.00 | | 552 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 979.00 | | 469 979.00 | 469 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 979.00 | | 469 979.00 | 469 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 11 448.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 14 179.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 388.00 | 492 274.00 | | 485 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 686.00 | 437 906.00 | | 439 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 702.00 | 54 368.00 | | 45 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 094.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 518.00 | | 3 699.00 | 470 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 229.00 | 9 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 472 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 293.00 | | | 353 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 838.00 | | 1 400.00 | 108 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 387.00 | | 2 299.00 | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 197.00 | 12 675.00 | | 60 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 892.00 | 12 675.00 | | 55 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 742.00 | 8 921.00 | 12 742.00 | 12 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | 8 921.00 | 12 742.00 | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742.00 | 8 921.00 | 12 742.00 | 12 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 921.00 | 12 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 357.00 | 56 406.00 | 173 951.00 | 230 357.00 |
VI Groupe et associés | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 224.00 | 43 767.00 | 8 458.00 | 52 224.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 563.00 | 341 612.00 | 173 951.00 | 515 563.00 |