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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 088.00 | 58 941.00 | 244 147.00 | 303 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
BZ Autres créances | 254 678.00 | | 254 678.00 | 254 678.00 |
CF Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 609.00 | | 704 609.00 | 704 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 697.00 | 58 941.00 | 948 756.00 | 1 007 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 356.00 | | | 457 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
DG Autres réserves | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DL TOTAL (I) | 564 469.00 | | | 564 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 287.00 | | | 384 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 756.00 | | | 948 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 164.00 | | | 353 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 518.00 | 180.00 | 108 698.00 | 108 518.00 |
FD Production vendue biens | 734 889.00 | 31 410.00 | 766 299.00 | 734 889.00 |
FG Production vendue services | 219 861.00 | 1 057.00 | 220 918.00 | 219 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 270.00 | 32 647.00 | 1 095 917.00 | 1 063 270.00 |
FM Production stockée | | | -114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 118.00 | | | 983 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 812.00 | | | 941 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 897.00 | | | 329 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 809.00 | 303 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 809.00 | 58 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 51.00 | 26 809.00 | 85 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 699.00 | 51.00 | 26 809.00 | 85 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 928.00 | 533 699.00 | 228.00 | 533 928.00 |
VW T.V.A. | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 164.00 | 353 164.00 | | 353 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 163 893.00 | | | 163 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 123.00 | | | 191 123.00 |