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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 478.00 | 48 105.00 | 5 373.00 | 53 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 360.00 | 63 841.00 | 249 519.00 | 313 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BP En cours de production de services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 189.00 | | 155 189.00 | 155 189.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 214 319.00 | | 214 319.00 | 214 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 984.00 | | 553 984.00 | 553 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 344.00 | 63 841.00 | 803 503.00 | 867 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 355.00 | 457 355.00 | | 457 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 595.00 | 26 478.00 | | 27 595.00 |
DG Autres réserves | 98 249.00 | 249 042.00 | | 98 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | 22 335.00 | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 601 094.00 | 755 211.00 | | 601 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 798.00 | 36 634.00 | | 90 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 49 718.00 | | 90 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 021.00 | 35 598.00 | | 21 021.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 409.00 | 155 348.00 | | 202 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 503.00 | 910 559.00 | | 803 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 611.00 | 118 716.00 | | 111 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 362.00 | 2 513.00 | 70 875.00 | 68 362.00 |
FD Production vendue biens | 767 870.00 | 73 864.00 | 841 734.00 | 767 870.00 |
FG Production vendue services | 109 657.00 | 277.00 | 109 934.00 | 109 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 889.00 | 76 654.00 | 1 022 543.00 | 945 889.00 |
FM Production stockée | | | 44 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 921.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 921.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 612.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 941.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 294.00 | 979 638.00 | | 1 068 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 400.00 | 957 303.00 | | 1 050 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 894.00 | 22 335.00 | | 17 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 528.00 | | 6 835.00 | 306 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | | 6 835.00 | 62 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 954.00 | 1 888.00 | | 61 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 952.00 | 1 888.00 | | 61 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 155 189.00 | 155 189.00 | | 155 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 293.00 | 157 065.00 | 228.00 | 157 293.00 |
VW T.V.A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YT Sous‐traitance | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 426.00 | | | 183 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 269.00 | | | 129 269.00 |
ZE Dividendes | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 953.00 | | | 259 953.00 |