| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 430.00 | 13 857.00 | 1 572.00 | 15 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 528.00 | 60 808.00 | 245 720.00 | 306 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 992.00 | | 146 992.00 | 146 992.00 |
BZ Autres créances | 230 229.00 | | 230 229.00 | 230 229.00 |
CF Disponibilités | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 911.00 | | 623 911.00 | 623 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 439.00 | 60 808.00 | 869 631.00 | 930 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 356.00 | 457 356.00 | | 457 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 725.00 | 22 228.00 | | 24 725.00 |
DG Autres réserves | 215 744.00 | 168 291.00 | | 215 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051.00 | 49 949.00 | | 35 051.00 |
DL TOTAL (I) | 732 877.00 | 697 826.00 | | 732 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 527.00 | 57 198.00 | | 46 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 63 570.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 429.00 | 41 507.00 | | 40 429.00 |
EA Autres dettes | | 6 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 754.00 | 168 449.00 | | 136 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 631.00 | 866 275.00 | | 869 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 226.00 | 111 250.00 | | 90 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
FD Production vendue biens | 627 716.00 | 89 910.00 | 717 626.00 | 627 716.00 |
FG Production vendue services | 175 859.00 | 350.00 | 176 209.00 | 175 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 377.00 | 90 260.00 | 999 638.00 | 909 377.00 |
FM Production stockée | | | -11 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | 290.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985.00 | 290.00 | | 4 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 5 000.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 5 000.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | -4 709.00 | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 945.00 | 1 029 928.00 | | 993 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 893.00 | 979 978.00 | | 958 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051.00 | 49 949.00 | | 35 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 609.00 | 1 198.00 | | 59 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | 1 198.00 | | 59 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 857.00 | 377 628.00 | 228.00 | 377 857.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 226.00 | 90 226.00 | | 90 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 552.00 | | | 209 552.00 |