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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 761.00 | 516.00 | 246.00 | 761.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791.00 | 516.00 | 276.00 | 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
072 Créances – Autres | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
084 Disponibilités | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 503.00 | | 171 503.00 | 171 503.00 |
110 Total général Actif | 172 294.00 | 516.00 | 171 779.00 | 172 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 440.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 179 072.00 | | | 179 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 911.00 | 130 003.00 | | 317 911.00 |
222 Production stockée | 10 473.00 | -10 186.00 | | 10 473.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 61.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 688.00 | 119 878.00 | | 328 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 124.00 | 16 107.00 | | 32 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -1 504.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 252 770.00 | 99 128.00 | | 252 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 129.00 | | 1 167.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 772.00 | 29 218.00 | | 30 772.00 |
252 Charges sociales | 484.00 | 510.00 | | 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 621.00 | 144 589.00 | | 317 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 066.00 | -24 712.00 | | 11 066.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 255.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | 720.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 167.00 | -25 687.00 | | 10 167.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 291.00 | | | 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575.00 | | | 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291.00 | | | 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74.00 | | | 74.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |