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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 6 998.00 | 11 680.00 | 18 678.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 708.00 | 6 998.00 | 11 710.00 | 18 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
072 Créances – Autres | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
084 Disponibilités | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 547.00 | | 145 547.00 | 145 547.00 |
110 Total général Actif | 164 254.00 | 6 998.00 | 157 256.00 | 164 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 683.00 | 346 639.00 | | 157 683.00 |
222 Production stockée | 6 753.00 | -33 041.00 | | 6 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | 1 025.00 | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 16.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 035.00 | 314 638.00 | | 166 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 649.00 | 7 750.00 | | 10 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 692.00 | 240.00 | | 692.00 |
242 Autres charges externes. | 120 000.00 | 269 633.00 | | 120 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 498.00 | | | -2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 522.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 215.00 | 29 793.00 | | 21 215.00 |
252 Charges sociales | 3 955.00 | 3 766.00 | | 3 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | 3 054.00 | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 004.00 | 315 759.00 | | 163 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 031.00 | -1 121.00 | | 3 031.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 008.00 | | |
294 Charges financières | 387.00 | 347.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 40 613.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 476.00 | -37 074.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |