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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 14 410.00 | 4 509.00 | 18 919.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 949.00 | 14 410.00 | 4 539.00 | 18 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
072 Créances – Autres | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
084 Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
110 Total général Actif | 77 084.00 | 14 410.00 | 62 674.00 | 77 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 772.00 | 280 251.00 | | 131 772.00 |
222 Production stockée | 876.00 | -1 179.00 | | 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 070.00 | 343.00 | | 2 070.00 |
230 Autres produits | | 624.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 718.00 | 280 038.00 | | 134 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 186.00 | 16 215.00 | | 16 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | -878.00 | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 96 607.00 | 225 105.00 | | 96 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 671.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 227.00 | 28 916.00 | | 21 227.00 |
252 Charges sociales | 2 609.00 | 4 131.00 | | 2 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | 3 699.00 | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 006.00 | 277 859.00 | | 140 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 288.00 | 2 180.00 | | -5 288.00 |
290 Produits exceptionnels | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 357.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 389.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 636.00 | 1 446.00 | | -5 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 235.00 | | | 5 235.00 |