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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 418.00 | 71 206.00 | 63 212.00 | 134 418.00 |
040 Immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 871.00 | 71 206.00 | 170 665.00 | 241 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
072 Créances – Autres | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
084 Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 304.00 | | 145 304.00 | 145 304.00 |
110 Total général Actif | 387 176.00 | 71 206.00 | 315 969.00 | 387 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 695.00 | 398 728.00 | | 336 695.00 |
222 Production stockée | 7 611.00 | -2 797.00 | | 7 611.00 |
230 Autres produits | 11 984.00 | 11 832.00 | | 11 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 290.00 | 407 764.00 | | 356 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 308.00 | 91 870.00 | | 82 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 911.00 | 665.00 | | -1 911.00 |
242 Autres charges externes. | 79 720.00 | 87 825.00 | | 79 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 263.00 | 3 347.00 | | 5 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 732.00 | 178 985.00 | | 156 732.00 |
252 Charges sociales | 19 189.00 | 22 017.00 | | 19 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 567.00 | 13 746.00 | | 13 567.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 881.00 | 398 466.00 | | 354 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 410.00 | 9 298.00 | | 1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | 2 947.00 | | 3 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 373.00 | 7 151.00 | | 7 373.00 |