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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 243.00 | 102 118.00 | 79 125.00 | 181 243.00 |
040 Immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 696.00 | 102 118.00 | 186 578.00 | 288 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
072 Créances – Autres | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
084 Disponibilités | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
110 Total général Actif | 461 087.00 | 102 118.00 | 358 969.00 | 461 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 204.00 | 431 522.00 | | 428 204.00 |
222 Production stockée | -881.00 | -7 480.00 | | -881.00 |
230 Autres produits | 3 510.00 | 5 490.00 | | 3 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 833.00 | 429 532.00 | | 430 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 131.00 | 100 637.00 | | 90 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 358.00 | -874.00 | | -2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 101 705.00 | 98 401.00 | | 101 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 5 859.00 | | 6 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 686.00 | 165 430.00 | | 167 686.00 |
252 Charges sociales | 37 356.00 | 39 378.00 | | 37 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 079.00 | 18 529.00 | | 21 079.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 3.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 780.00 | 427 362.00 | | 421 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 053.00 | 2 170.00 | | 9 053.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 458.00 | | |
294 Charges financières | 1 065.00 | 1 771.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 14 082.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 639.00 | 9 774.00 | | 7 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |