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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 343.00 | 87 427.00 | 49 916.00 | 137 343.00 |
040 Immobilisations financières | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 796.00 | 87 427.00 | 157 369.00 | 244 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
072 Créances – Autres | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
084 Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
110 Total général Actif | 398 133.00 | 87 427.00 | 310 706.00 | 398 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 859.00 | 336 695.00 | | 423 859.00 |
222 Production stockée | -34 206.00 | 7 611.00 | | -34 206.00 |
230 Autres produits | 3 142.00 | 11 984.00 | | 3 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 795.00 | 356 290.00 | | 392 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 443.00 | 82 308.00 | | 88 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | -1 911.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 90 679.00 | 79 720.00 | | 90 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 5 263.00 | | 5 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 188.00 | 156 732.00 | | 158 188.00 |
252 Charges sociales | 18 706.00 | 19 189.00 | | 18 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 221.00 | 13 567.00 | | 16 221.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 875.00 | 354 881.00 | | 377 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | 1 410.00 | | 14 920.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 872.00 | 10 000.00 | | 2 872.00 |
294 Charges financières | 2 322.00 | 3 147.00 | | 2 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 689.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | -800.00 | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 176.00 | 7 373.00 | | 15 176.00 |