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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 338.00 | 19 158.00 | 8 180.00 | 27 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 564.00 | 13 514.00 | 6 051.00 | 19 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 259.00 | 32 672.00 | 31 587.00 | 64 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
BZ Autres créances | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CF Disponibilités | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 310.00 | | 448 310.00 | 448 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 569.00 | 32 672.00 | 479 897.00 | 512 569.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DL TOTAL (I) | 212 126.00 | | | 212 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 897.00 | | | 479 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 754.00 | | 1 016 754.00 | 1 016 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 754.00 | | 1 016 754.00 | 1 016 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 733.00 | | | 1 045 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 961.00 | | | 981 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 199.00 | | 7 910.00 | 150 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 850.00 | 17 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 850.00 | 64 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | | 7 600.00 | 39 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 897.00 | | 310.00 | 110 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 160.00 | 6 513.00 | | 26 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 160.00 | 6 513.00 | | 26 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 225 159.00 | | | 225 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 072.00 | 335 285.00 | 16 787.00 | 352 072.00 |
VW T.V.A. | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |