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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 492.00 | 441.00 | 13 051.00 | 13 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 24 451.00 | 4 237.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 20 241.00 | 5 948.00 | 26 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 449.00 | 45 133.00 | 36 316.00 | 81 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 881.00 | 5 523.00 | 267 359.00 | 272 881.00 |
BZ Autres créances | 131 606.00 | | 131 606.00 | 131 606.00 |
CF Disponibilités | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 422.00 | 5 523.00 | 483 899.00 | 489 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 871.00 | 50 656.00 | 520 215.00 | 570 871.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 860.00 | 157 126.00 | | 130 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 207.00 | 73 734.00 | | 109 207.00 |
DL TOTAL (I) | 295 067.00 | 285 860.00 | | 295 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | 3 954.00 | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 158 169.00 | | 125 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 336.00 | 73 355.00 | | 77 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 1 105.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 148.00 | 239 693.00 | | 225 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 215.00 | 525 553.00 | | 520 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 385.00 | 235 739.00 | | 224 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
FG Production vendue services | 1 014 891.00 | | 1 014 891.00 | 1 014 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 476.00 | | 1 045 476.00 | 1 045 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 23 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | 1 986.00 | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 201.00 | 5 122.00 | | 23 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 835.00 | 24 904.00 | | 19 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 20 861.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 865.00 | 4 043.00 | | 7 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 22 221.00 | | 35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 224.00 | 1 077 903.00 | | 1 103 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 017.00 | 1 004 169.00 | | 994 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 207.00 | 73 734.00 | | 109 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 523.00 | 4 165.00 | | 10 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 028.00 | 31.00 | 23 387.00 | 70 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 835.00 | 13 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 81 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 68 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 091.00 | | 18 439.00 | 50 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | 31.00 | 4 949.00 | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 290.00 | 5 871.00 | 27.00 | 39 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 290.00 | 5 871.00 | 27.00 | 39 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 977.00 | 125 977.00 | | 125 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 266 254.00 | | | 266 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080.00 | 3 317.00 | 763.00 | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 143.00 | 404 487.00 | 11 656.00 | 416 143.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 148.00 | 224 385.00 | 763.00 | 225 148.00 |