| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 492.00 | 3 309.00 | 11 183.00 | 14 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 120.00 | 16 432.00 | 2 689.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 19 226.00 | 3 025.00 | 22 252.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 730.00 | 38 967.00 | 32 763.00 | 71 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 749.00 | | 234 749.00 | 234 749.00 |
BZ Autres créances | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
CF Disponibilités | 221 510.00 | | 221 510.00 | 221 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 043.00 | | 587 043.00 | 587 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 774.00 | 38 967.00 | 619 806.00 | 658 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
CU Autres participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 067.00 | 130 860.00 | | 240 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 537.00 | 109 207.00 | | 86 537.00 |
DL TOTAL (I) | 381 604.00 | 295 067.00 | | 381 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 947.00 | 16 458.00 | | 25 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 125 977.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | 77 336.00 | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | 9 763.00 | 3 027.00 | | 9 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 202.00 | 225 148.00 | | 238 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 806.00 | 520 215.00 | | 619 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 116.00 | 224 385.00 | | 233 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
FG Production vendue services | 1 160 128.00 | | 1 160 128.00 | 1 160 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 455.00 | | 1 163 455.00 | 1 163 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | 4 480.00 | | 3 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 933.00 | 23 201.00 | | 1 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 11 970.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 7 865.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 428.00 | 35 151.00 | | 21 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 896.00 | 1 103 224.00 | | 1 174 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 359.00 | 994 017.00 | | 1 088 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 537.00 | 109 207.00 | | 86 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 844.00 | 10 523.00 | | 20 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 449.00 | -700.00 | 4 485.00 | 81 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 504.00 | 71 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 504.00 | 55 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 368.00 | | 1 000.00 | 68 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 081.00 | -700.00 | 3 485.00 | 13 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 133.00 | 7 338.00 | 13 504.00 | 45 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 133.00 | 7 338.00 | 13 504.00 | 45 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 234 749.00 | 234 749.00 | | 234 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 947.00 | 20 861.00 | 5 086.00 | 25 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 975.00 | 379 975.00 | | 379 975.00 |
VW T.V.A. | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 202.00 | 233 116.00 | 5 086.00 | 238 202.00 |