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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 673.00 | 44.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 747.00 | 3 673.00 | 100 074.00 | 103 747.00 |
BP En cours de production de services | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 191.00 | 4 550.00 | 98 641.00 | 103 191.00 |
BZ Autres créances | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CF Disponibilités | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 231.00 | 4 550.00 | 361 681.00 | 366 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 977.00 | 8 223.00 | 461 754.00 | 469 977.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
DH Report à nouveau | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | 16 514.00 | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 279 604.00 | 241 837.00 | | 279 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 55.00 | | 134 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 883.00 | 40 841.00 | | 17 883.00 |
EA Autres dettes | 29 301.00 | 1 162.00 | | 29 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 150.00 | 48 485.00 | | 182 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 754.00 | 290 322.00 | | 461 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
FM Production stockée | | | 71 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 14 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | 10 979.00 | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 396.00 | 108 444.00 | | 186 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 629.00 | 91 930.00 | | 148 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 767.00 | 16 514.00 | | 37 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 717.00 | | 30.00 | 103 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462.00 | 212.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462.00 | 212.00 | | 3 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VI Groupe et associés | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VW T.V.A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 150.00 | 182 150.00 | | 182 150.00 |