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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 717.00 | 3 717.00 | 100 000.00 | 103 717.00 |
BP En cours de production de services | 89 523.00 | | 89 523.00 | 89 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 273.00 | 4 550.00 | 46 723.00 | 51 273.00 |
BZ Autres créances | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CF Disponibilités | 365 114.00 | | 365 114.00 | 365 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 270.00 | 4 550.00 | 530 720.00 | 535 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 986.00 | 8 267.00 | 630 720.00 | 638 986.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
DH Report à nouveau | 54 281.00 | 16 514.00 | | 54 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 37 767.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | 321 831.00 | 279 604.00 | | 321 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 134 967.00 | | 122 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 17 883.00 | | 12 156.00 |
EA Autres dettes | 174 274.00 | 29 301.00 | | 174 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 889.00 | 182 150.00 | | 308 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 720.00 | 461 754.00 | | 630 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FM Production stockée | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 114.00 | 18 884.00 | | 21 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 740.00 | 186 396.00 | | 173 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 513.00 | 148 629.00 | | 131 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | 37 767.00 | | 42 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
VI Groupe et associés | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
VW T.V.A. | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 889.00 | 308 889.00 | | 308 889.00 |