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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 717.00 | 3 717.00 | 100 000.00 | 103 717.00 |
BP En cours de production de services | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 485.00 | 9 280.00 | 182 205.00 | 191 485.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 513 570.00 | | 513 570.00 | 513 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 493.00 | 9 280.00 | 738 213.00 | 747 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 210.00 | 12 997.00 | 838 213.00 | 851 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 823.00 | 197 823.00 | | 197 823.00 |
DH Report à nouveau | 96 508.00 | 54 281.00 | | 96 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 42 227.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 349 302.00 | 321 831.00 | | 349 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 122 459.00 | | 173 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 166.00 | 12 156.00 | | 33 166.00 |
EA Autres dettes | 282 177.00 | 174 274.00 | | 282 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 911.00 | 308 889.00 | | 488 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 213.00 | 630 720.00 | | 838 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
FM Production stockée | | | -81 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 163.00 | -1 364.00 | | 6 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 21 114.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 368.00 | 173 740.00 | | 202 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 897.00 | 131 513.00 | | 174 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 42 227.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 4 730.00 | | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | 4 730.00 | | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 4 730.00 | | 4 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 568.00 | 173 568.00 | | 173 568.00 |
UX Autres créances clients | 185 809.00 | | | 185 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VB T. V. A. | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
VI Groupe et associés | 282 177.00 | 282 177.00 | | 282 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
VW T.V.A. | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 911.00 | 488 911.00 | | 488 911.00 |