| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 996.00 | 19 843.00 | 16 153.00 | 35 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 972.00 | | 528 972.00 | 528 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 148.00 | 19 843.00 | 918 305.00 | 938 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 871.00 | | 244 871.00 | 244 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 841.00 | | 701 841.00 | 701 841.00 |
CF Disponibilités | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 694.00 | | 1 052 694.00 | 1 052 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 842.00 | 19 843.00 | 1 970 999.00 | 1 990 842.00 |
CU Autres participations | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 250.00 | 932 250.00 | | 1 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 907.00 | 23 642.00 | | 23 907.00 |
DH Report à nouveau | 434 757.00 | 429 725.00 | | 434 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 012.00 | 5 297.00 | | 115 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 926.00 | 1 390 914.00 | | 1 852 926.00 |
DP Provisions pour risques | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 5 831.00 | | 3 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105.00 | 10 324.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | 3 541.00 | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 81 674.00 | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 115.00 | 110 881.00 | | 53 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 999.00 | 1 501 795.00 | | 1 970 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 115.00 | 110 881.00 | | 53 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 410.00 | | 182 410.00 | 182 410.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 700.00 | | | 484 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 701.00 | 23.00 | | 484 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 784.00 | | | 354 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 784.00 | | | 354 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 917.00 | 23.00 | | 129 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 935.00 | | 22 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 799.00 | 141 894.00 | | 687 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 787.00 | 136 597.00 | | 572 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 012.00 | 5 297.00 | | 115 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 203.00 | | 404 729.00 | 898 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 784.00 | 902 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 784.00 | 938 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 063.00 | | 49.00 | 31 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 140.00 | | 399 796.00 | 857 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 690.00 | 7 153.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 7 153.00 | | 12 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 972.00 | | | 523 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 130.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 933.00 | 251 961.00 | 528 972.00 | 780 933.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |