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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 417.00 | 28 065.00 | 9 352.00 | 37 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 961.00 | | 762 961.00 | 762 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 559.00 | 28 065.00 | 1 145 494.00 | 1 173 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 256 831.00 | | 256 831.00 | 256 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 014.00 | | 503 014.00 | 503 014.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 917.00 | | 793 917.00 | 793 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 475.00 | 28 065.00 | 1 939 410.00 | 1 967 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768 141.00 | | | 768 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
CU Autres participations | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 250.00 | 1 279 250.00 | | 1 279 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 657.00 | 23 907.00 | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | 544 019.00 | 434 757.00 | | 544 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 115 012.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 951.00 | 1 852 926.00 | | 1 852 951.00 |
DP Provisions pour risques | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 3 914.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 8 043.00 | | 14 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | 27 305.00 | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 5 750.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 501.00 | 53 115.00 | | 21 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 410.00 | 1 970 999.00 | | 1 939 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 501.00 | 53 115.00 | | 21 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 076.00 | 1.00 | | 4 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 484 701.00 | | 4 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 129 917.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 22 338.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 244.00 | 687 799.00 | | 79 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 219.00 | 572 787.00 | | 79 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 115 012.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 148.00 | | 235 411.00 | 938 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | | 1 422.00 | 35 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 152.00 | | 233 989.00 | 902 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 8 222.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 8 222.00 | | 19 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 961.00 | 762 961.00 | | 762 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 350.00 | | | 242 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 806.00 | 794 456.00 | 242 350.00 | 1 036 806.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |