| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 769.00 | 13 116.00 | 38 653.00 | 51 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 573.00 | | 1 026 573.00 | 1 026 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 682.00 | 13 116.00 | 1 775 566.00 | 1 788 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 287 805.00 | | 287 805.00 | 287 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
CF Disponibilités | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 566.00 | | 440 566.00 | 440 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 248.00 | 13 116.00 | 2 216 132.00 | 2 229 248.00 |
CU Autres participations | 707 750.00 | | 707 750.00 | 707 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 250.00 | 1 279 250.00 | | 1 279 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
DH Report à nouveau | 544 044.00 | 544 019.00 | | 544 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | 26.00 | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 626.00 | 1 852 951.00 | | 1 875 626.00 |
DP Provisions pour risques | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001.00 | 1 636.00 | | 5 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 178.00 | | | 246 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 14 203.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | 2 733.00 | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 2 929.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 548.00 | 21 501.00 | | 275 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 132.00 | 1 939 410.00 | | 2 216 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 548.00 | 21 501.00 | | 275 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4 076.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 191.00 | 4 076.00 | | 14 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 811.00 | 4 076.00 | | 10 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 5.00 | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 614.00 | 79 244.00 | | 101 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 662.00 | 79 219.00 | | 81 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 952.00 | 26.00 | | 19 952.00 |