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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 182.00 | 5 005.00 | 13 177.00 | 18 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 800.00 | 60 217.00 | 66 583.00 | 126 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 682.00 | 65 222.00 | 133 460.00 | 198 682.00 |
060 Stock marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
110 Total général Actif | 253 544.00 | 65 222.00 | 188 322.00 | 253 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 418.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 305.00 | | | 115 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 982.00 | | | 181 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |