| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 182.00 | 2 677.00 | 15 505.00 | 18 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 188.00 | 46 465.00 | 69 722.00 | 116 188.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 070.00 | 49 142.00 | 138 927.00 | 188 070.00 |
060 Stock marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
072 Créances – Autres | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
084 Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
110 Total général Actif | 264 314.00 | 49 142.00 | 215 172.00 | 264 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 885.00 | | | 885.00 |
242 Autres charges externes. | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
252 Charges sociales | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 848.00 | | | 138 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 596.00 | | | 596.00 |