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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 810.00 | 35 836.00 | 22 974.00 | 58 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 810.00 | 35 836.00 | 22 974.00 | 58 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 639.00 | 20 000.00 | 92 639.00 | 112 639.00 |
110 Total général Actif | 171 449.00 | 55 836.00 | 115 613.00 | 171 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
242 Autres charges externes. | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
252 Charges sociales | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 812.00 | | | -9 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |