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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 925.00 | 82 764.00 | 110 161.00 | 192 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 321.00 | 131 681.00 | 135 640.00 | 267 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 022.00 | 214 445.00 | 676 577.00 | 891 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 660.00 | 214 445.00 | 794 215.00 | 1 008 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 066.00 | 93 661.00 | | 106 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 338.00 | 12 405.00 | | 6 338.00 |
DL TOTAL (I) | 114 604.00 | 108 266.00 | | 114 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 354.00 | 250 152.00 | | 313 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 946.00 | 152 475.00 | | 155 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 761.00 | 35 165.00 | | 127 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 49 723.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 48 980.00 | 6 130.00 | | 48 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 611.00 | 493 645.00 | | 679 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 215.00 | 617 911.00 | | 794 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 914.00 | 414 983.00 | | 498 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 027.00 | 126 228.00 | | 77 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 588.00 | | 658 588.00 | 658 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 588.00 | | 658 588.00 | 658 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | 12 803.00 | | 20 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 213.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 971.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | 8 410.00 | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 8 410.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | -3 410.00 | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 142.00 | -357.00 | | -2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 833.00 | 741 799.00 | | 699 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 495.00 | 729 394.00 | | 693 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 338.00 | 12 405.00 | | 6 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 155.00 | | 275 865.00 | 615 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 891 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 412 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 460 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 52 385.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 915.00 | | 223 330.00 | 236 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 150.00 | 18 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 249.00 | 15 196.00 | | 199 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 249.00 | 15 196.00 | | 199 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 36 142.00 | | | 36 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 689.00 | 54 992.00 | 162 615.00 | 235 689.00 |
VI Groupe et associés | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VP Divers | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 611.00 | 498 914.00 | 162 615.00 | 679 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 4 496.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 4 894.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 93 893.00 | 106 669.00 | | 93 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 264.00 | 99 690.00 | | 112 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 776.00 | 3 407.00 | | 7 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 7 903.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 564.00 | 80 282.00 | | 70 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 788.00 | 53 766.00 | | 105 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 561.00 | 211 253.00 | | 211 561.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |