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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 086.00 | | 353 086.00 | 353 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 347.00 | 150 970.00 | 63 377.00 | 214 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 813.00 | 203 565.00 | 43 248.00 | 246 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 349.00 | 354 535.00 | 586 814.00 | 941 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 181 829.00 | | 181 829.00 | 181 829.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 990.00 | | 218 990.00 | 218 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 339.00 | 354 535.00 | 805 804.00 | 1 160 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 316.00 | 170 558.00 | | 176 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 525.00 | 5 758.00 | | -28 525.00 |
DL TOTAL (I) | 149 991.00 | 178 516.00 | | 149 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 376.00 | 149 006.00 | | 227 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 948.00 | 60 833.00 | | 56 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | 254 879.00 | | 176 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 611.00 | 77 913.00 | | 87 611.00 |
EA Autres dettes | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 813.00 | 650 242.00 | | 655 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 804.00 | 828 758.00 | | 805 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 564.00 | 589 197.00 | | 608 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 471.00 | | 6 583.00 | 934 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 086.00 | | | 443 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 160.00 | | | 461 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 226.00 | | 6 583.00 | 30 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 151.00 | 34 384.00 | | 320 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 151.00 | 34 384.00 | | 320 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 611.00 | 107 611.00 | | 107 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 926.00 | 29 677.00 | 47 249.00 | 76 926.00 |
VI Groupe et associés | 56 948.00 | 56 948.00 | | 56 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 932.00 | 212 932.00 | | 212 932.00 |
VW T.V.A. | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 813.00 | 608 564.00 | 47 249.00 | 655 813.00 |