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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 724.00 | 97 880.00 | 103 845.00 | 201 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 459.00 | 132 860.00 | 115 599.00 | 248 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 089.00 | 230 740.00 | 662 349.00 | 893 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 408.00 | 230 740.00 | 751 669.00 | 982 408.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 404.00 | 106 066.00 | | 112 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 6 338.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 114 801.00 | 114 604.00 | | 114 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 274.00 | 313 354.00 | | 235 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 702.00 | 155 946.00 | | 154 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 981.00 | 127 761.00 | | 124 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 931.00 | 33 570.00 | | 59 931.00 |
EA Autres dettes | 61 980.00 | 48 980.00 | | 61 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 868.00 | 679 611.00 | | 636 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 669.00 | 794 215.00 | | 751 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 022.00 | | 41 885.00 | 891 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 819.00 | 25 000.00 | 893 089.00 | 14 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | 25 000.00 | 450 184.00 | 14 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 386.00 | | | 412 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 247.00 | | 29 756.00 | 460 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | 12 130.00 | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 445.00 | 35 961.00 | 19 667.00 | 214 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 445.00 | 35 961.00 | 19 667.00 | 214 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 981.00 | 124 981.00 | | 124 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 065.00 | 58 468.00 | 134 663.00 | 224 065.00 |
VI Groupe et associés | 154 702.00 | 154 702.00 | | 154 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VW T.V.A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 868.00 | 471 271.00 | 134 663.00 | 636 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 487.00 | | 2 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 215.00 | 5 404.00 | | 6 215.00 |
ST Autres comptes | 127 299.00 | 93 893.00 | | 127 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 064.00 | 112 264.00 | | 146 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 760.00 | 7 776.00 | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 220.00 | 9 263.00 | | 7 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 707.00 | 70 564.00 | | 87 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 362.00 | 105 788.00 | | 71 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 578.00 | 211 561.00 | | 279 578.00 |