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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 111.00 | 522.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 10 296.00 | 13 237.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 966.00 | 10 407.00 | 74 559.00 | 84 966.00 |
BT Marchandises | 1 379 920.00 | | 1 379 920.00 | 1 379 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 628.00 | 4 836.00 | 664 792.00 | 669 628.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 52 699.00 | | 52 699.00 | 52 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 691.00 | 4 836.00 | 2 176 855.00 | 2 181 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 657.00 | 15 243.00 | 2 251 414.00 | 2 266 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 701.00 | 106 142.00 | | 70 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | -35 441.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 358 036.00 | 327 501.00 | | 358 036.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 579.00 | 1 592 766.00 | | 1 780 579.00 |
EA Autres dettes | 14 460.00 | 1 313.00 | | 14 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 379.00 | 1 674 078.00 | | 1 863 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 414.00 | 2 031 579.00 | | 2 251 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 623.00 | 1 162 770.00 | 1 524 393.00 | 361 623.00 |
FG Production vendue services | 3 405.00 | 3 973.00 | 7 378.00 | 3 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 028.00 | 1 166 743.00 | 1 531 771.00 | 365 028.00 |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 425.00 | 939.00 | | 72 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 425.00 | 939.00 | | 72 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 161.00 | -939.00 | | 201 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 113.00 | -4 568.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 696.00 | 1 451 793.00 | | 1 806 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 161.00 | 1 487 235.00 | | 1 776 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 535.00 | -35 441.00 | | 30 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 027.00 | 15 918.00 | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 531.00 | | 2 083.00 | 83 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 84 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 23 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 633.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | 1 450.00 | 22 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 665.00 | 2 390.00 | 648.00 | 8 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665.00 | 2 279.00 | 648.00 | 8 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 4 836.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 579.00 | 1 780 579.00 | | 1 780 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 658 022.00 | | | 658 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VB T. V. A. | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 872.00 | 749 072.00 | 10 800.00 | 759 872.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 379.00 | 1 863 379.00 | | 1 863 379.00 |