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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 1 188.00 | 1 445.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 12 819.00 | 10 714.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 966.00 | 14 008.00 | 72 958.00 | 86 966.00 |
BT Marchandises | 1 220 118.00 | | 1 220 118.00 | 1 220 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 264.00 | 9 672.00 | 630 592.00 | 640 264.00 |
BZ Autres créances | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CF Disponibilités | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 225.00 | 9 672.00 | 2 050 553.00 | 2 060 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 191.00 | 23 680.00 | 2 123 511.00 | 2 147 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 248 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 236.00 | 70 701.00 | | 71 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 489.00 | 30 535.00 | | 53 489.00 |
DL TOTAL (I) | 411 525.00 | 358 036.00 | | 411 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 560.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 6 321.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 421.00 | 1 780 579.00 | | 1 632 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 829.00 | 61 459.00 | | 66 829.00 |
EA Autres dettes | 5 525.00 | 14 460.00 | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 987.00 | 1 863 379.00 | | 1 711 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 511.00 | 2 251 414.00 | | 2 123 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 190.00 | 768 953.00 | 1 011 143.00 | 242 190.00 |
FG Production vendue services | 1 490.00 | 3 275.00 | 4 765.00 | 1 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 680.00 | 772 228.00 | 1 015 908.00 | 243 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 198.00 | 273 586.00 | | 15 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 198.00 | 273 586.00 | | 15 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 72 425.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 72 425.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 012.00 | 201 161.00 | | 15 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | -2 113.00 | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 312.00 | 1 806 696.00 | | 1 061 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 823.00 | 1 776 161.00 | | 1 007 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 489.00 | 30 535.00 | | 53 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 966.00 | | 2 000.00 | 84 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 633.00 | | 2 000.00 | 50 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 407.00 | 3 601.00 | | 10 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 1 078.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296.00 | 2 523.00 | | 10 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | 4 836.00 | 30 000.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 836.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 421.00 | 1 632 421.00 | | 1 632 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 719 376.00 | 10 800.00 | |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 987.00 | 1 711 987.00 | | 1 711 987.00 |