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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 4 674.00 | 26 685.00 | 31 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 163.00 | 7 307.00 | 161 856.00 | 169 163.00 |
BT Marchandises | 2 117 240.00 | 26 752.00 | 2 090 488.00 | 2 117 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 709.00 | 9 672.00 | 604 037.00 | 613 709.00 |
BZ Autres créances | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
CF Disponibilités | 115 321.00 | | 115 321.00 | 115 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 121.00 | 36 424.00 | 2 874 697.00 | 2 911 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 284.00 | 43 731.00 | 3 036 553.00 | 3 080 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 233.00 | 72 725.00 | | 77 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835.00 | 4 509.00 | | -5 835.00 |
DL TOTAL (I) | 410 198.00 | 416 033.00 | | 410 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 734.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 683.00 | 2 098 489.00 | | 2 513 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | 119 505.00 | | 98 250.00 |
EA Autres dettes | 7 769.00 | 4 187.00 | | 7 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 355.00 | 2 229 197.00 | | 2 626 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 553.00 | 2 645 230.00 | | 3 036 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 328.00 | 866 890.00 | 1 148 218.00 | 281 328.00 |
FG Production vendue services | 1 045.00 | 2 236.00 | 3 281.00 | 1 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 373.00 | 869 126.00 | 1 151 499.00 | 282 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 11 600.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 80 685.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -19 885.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 504.00 | 1 375 686.00 | | 1 152 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 340.00 | 1 371 177.00 | | 1 158 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 835.00 | 4 509.00 | | -5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 3 139.00 | | 4 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 1 445.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 3 139.00 | | 4 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 534.00 | 11 890.00 | | 24 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 672.00 | 14 862.00 | | 9 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 672.00 | 14 862.00 | | 9 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 560.00 | 678 560.00 | | 678 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 732.00 | 678 560.00 | 15 171.00 | 693 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400.00 | | | 400.00 |