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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 734.00 | 49 294.00 | 188 440.00 | 237 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
084 Disponibilités | 309 740.00 | | 309 740.00 | 309 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 295.00 | | 333 295.00 | 333 295.00 |
110 Total général Actif | 571 030.00 | 49 294.00 | 521 735.00 | 571 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 543.00 | 155 508.00 | | 126 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524.00 | 1 301.00 | | 524.00 |
222 Production stockée | -1 124.00 | 375.00 | | -1 124.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 585.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 949.00 | 157 769.00 | | 125 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 991.00 | 24 066.00 | | 18 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 785.00 | 884.00 | | 4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 53 394.00 | 55 763.00 | | 53 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | 4 341.00 | | 3 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 431.00 | 12 510.00 | | 11 431.00 |
252 Charges sociales | 2 186.00 | 3 182.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 767.00 | 100 748.00 | | 94 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 182.00 | 57 022.00 | | 31 182.00 |
280 Produits financiers | 3 791.00 | 3 040.00 | | 3 791.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 12 777.00 | | 5 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 802.00 | 47 240.00 | | 29 802.00 |