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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 734.00 | 49 294.00 | 188 440.00 | 237 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
084 Disponibilités | 346 290.00 | | 346 290.00 | 346 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 521.00 | | 369 521.00 | 369 521.00 |
110 Total général Actif | 607 256.00 | 49 294.00 | 557 961.00 | 607 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 293.00 | 126 543.00 | | 79 293.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 703.00 | 524.00 | | 703.00 |
222 Production stockée | -423.00 | -1 124.00 | | -423.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 6.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 651.00 | 125 949.00 | | 79 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 254.00 | 18 991.00 | | 19 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 797.00 | 4 785.00 | | -2 797.00 |
242 Autres charges externes. | 55 138.00 | 53 394.00 | | 55 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 3 977.00 | | 2 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 660.00 | 11 431.00 | | 5 660.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | 2 186.00 | | 384.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 558.00 | 94 767.00 | | 80 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -908.00 | 31 182.00 | | -908.00 |
280 Produits financiers | 2 561.00 | 3 791.00 | | 2 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 5 146.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 570.00 | 29 802.00 | | 1 570.00 |