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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
040 Immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 734.00 | 49 294.00 | 188 440.00 | 237 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 383 335.00 | | 383 335.00 | 383 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 746.00 | | 397 746.00 | 397 746.00 |
110 Total général Actif | 635 481.00 | 49 294.00 | 586 186.00 | 635 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 219.00 | 79 293.00 | | 75 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | 703.00 | | 518.00 |
222 Production stockée | 10.00 | -423.00 | | 10.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 78.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 142.00 | 79 651.00 | | 76 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 690.00 | 19 254.00 | | 14 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 049.00 | -2 797.00 | | 4 049.00 |
242 Autres charges externes. | 52 670.00 | 55 138.00 | | 52 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | 2 920.00 | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 445.00 | 5 660.00 | | 5 445.00 |
252 Charges sociales | 1 143.00 | 384.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 288.00 | 80 558.00 | | 81 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 146.00 | -908.00 | | -5 146.00 |
280 Produits financiers | 1 759.00 | 2 561.00 | | 1 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 188.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 388.00 | 1 570.00 | | -3 388.00 |