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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 312 253.00 | | 312 253.00 | 312 253.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 308.00 | | 312 308.00 | 312 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 308.00 | | 1 062 308.00 | 1 062 308.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 616 362.00 | | | 616 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 788.00 | | | 441 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 945.00 | | | 445 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 308.00 | | | 1 062 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 945.00 | | | 445 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 789.00 | 441 789.00 | | 441 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 254.00 | 312 254.00 | | 312 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 946.00 | 445 946.00 | | 445 946.00 |