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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 328 623.00 | | 328 623.00 | 328 623.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 110.00 | | 329 110.00 | 329 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 110.00 | | 1 079 110.00 | 1 079 110.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 209 841.00 | | | 209 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 755.00 | | | -64 755.00 |
DL TOTAL (I) | 547 685.00 | | | 547 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 310.00 | | | 528 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 424.00 | | | 531 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 110.00 | | | 1 079 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 424.00 | | | 531 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 755.00 | | | -64 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 328 499.00 | 328 499.00 | | 328 499.00 |
VI Groupe et associés | 528 310.00 | 528 310.00 | | 528 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 623.00 | 328 623.00 | | 328 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 424.00 | 531 424.00 | | 531 424.00 |