| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 275 803.00 | | 275 803.00 | 275 803.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 136.00 | | 276 136.00 | 276 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 136.00 | | 1 026 136.00 | 1 026 136.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 213 762.00 | | | 213 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
DL TOTAL (I) | 612 441.00 | | | 612 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 743.00 | | | 408 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 695.00 | | | 413 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 136.00 | | | 1 026 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 695.00 | | | 413 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 921.00 | | | -3 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VC Groupe et associés | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
VI Groupe et associés | 408 743.00 | 408 743.00 | | 408 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 695.00 | 413 695.00 | | 413 695.00 |