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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 015.00 | 1 313.00 | 667 702.00 | 669 015.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 785.00 | 1 313.00 | 671 472.00 | 672 785.00 |
CU Autres participations | 667 702.00 | | 667 702.00 | 667 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DK Provisions réglementées | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DL TOTAL (I) | 208 611.00 | | | 208 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 835.00 | | | 276 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
EA Autres dettes | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 861.00 | | | 462 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 472.00 | | | 671 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 861.00 | | | 462 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 015.00 | | | 669 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 702.00 | | | 667 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 640.00 | 3 149.00 | | 27 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 640.00 | 3 149.00 | | 27 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
VI Groupe et associés | 276 835.00 | 276 835.00 | | 276 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 861.00 | 462 861.00 | | 462 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753.00 | | | 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 048.00 | | | 16 048.00 |