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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 193.00 | 2 795.00 | 1 398.00 | 4 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 671 895.00 | 2 795.00 | 669 100.00 | 671 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 267.00 | 2 795.00 | 702 472.00 | 705 267.00 |
CU Autres participations | 667 702.00 | | 667 702.00 | 667 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 788.00 | 102 259.00 | | 102 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | 529.00 | | -8 962.00 |
DK Provisions réglementées | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
DL TOTAL (I) | 214 723.00 | 223 685.00 | | 214 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 009.00 | 4 817.00 | | 5 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 206.00 | 326 654.00 | | 353 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 505.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 759.00 | 61 210.00 | | 49 759.00 |
EA Autres dettes | 78 300.00 | 79 048.00 | | 78 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 750.00 | 473 234.00 | | 487 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 472.00 | 696 919.00 | | 702 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 750.00 | 473 234.00 | | 487 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | 4 817.00 | | 5 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 625.00 | 34 349.00 | | 19 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 605.00 | 145 363.00 | | 129 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 567.00 | 144 834.00 | | 138 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | 529.00 | | -8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 895.00 | | | 671 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 702.00 | | | 667 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219.00 | 576.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 576.00 | | 2 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 353 206.00 | 353 206.00 | | 353 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VW T.V.A. | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 750.00 | 487 750.00 | | 487 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 803.00 | 8 243.00 | | 6 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 818.00 | 3 461.00 | | 3 818.00 |
ST Autres comptes | 8 412.00 | 6 744.00 | | 8 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 096.00 | 8 059.00 | | 8 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 072.00 | 8 243.00 | | 7 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 13 920.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089.00 | 6 191.00 | | 1 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 326.00 | 18 263.00 | | 20 326.00 |