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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 571.00 | 2 489 560.00 | 445 012.00 | 2 934 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 711.00 | 2 489 560.00 | 447 152.00 | 2 936 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 315.00 | | 854 315.00 | 854 315.00 |
BZ Autres créances | 427 281.00 | | 427 281.00 | 427 281.00 |
CF Disponibilités | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 391.00 | | 1 357 391.00 | 1 357 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 102.00 | 2 489 560.00 | 1 804 543.00 | 4 294 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 869.00 | 22 250.00 | | 21 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 122 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 870.00 | 16 827.00 | | 73 870.00 |
DL TOTAL (I) | 112 239.00 | 178 369.00 | | 112 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 350.00 | 663 547.00 | | 561 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 467.00 | 163 541.00 | | 140 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 045.00 | 120 791.00 | | 761 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 312.00 | 42 185.00 | | 206 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 162.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 884.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 303.00 | 999 109.00 | | 1 692 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 543.00 | 1 177 479.00 | | 1 804 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 083 231.00 | | 3 083 231.00 | 3 083 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 231.00 | | 3 083 231.00 | 3 083 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 1 425.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 034.00 | 60 000.00 | | 413 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 210.00 | 61 425.00 | | 414 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 199.00 | 51 493.00 | | 65 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 257.00 | 51 493.00 | | 72 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 953.00 | 9 932.00 | | 341 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 368.00 | 7 535.00 | | 35 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 314.00 | 1 097 326.00 | | 3 515 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 444.00 | 1 080 499.00 | | 3 441 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 870.00 | 16 827.00 | | 73 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 662.00 | | 79 929.00 | 3 194 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 880.00 | 2 936 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 880.00 | 2 934 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194 662.00 | | 77 789.00 | 3 194 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 332.00 | 219 908.00 | 272 681.00 | 2 542 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 332.00 | 219 908.00 | 272 681.00 | 2 542 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 467.00 | 23 059.00 | 97 969.00 | 140 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 045.00 | 761 045.00 | | 761 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 854 315.00 | | | 854 315.00 |
VB T. V. A. | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
VC Groupe et associés | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 064.00 | 165 064.00 | | 165 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 287.00 | 139 709.00 | 256 578.00 | 396 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 322.00 | | | 289 322.00 |
VP Divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 681.00 | 1 349 541.00 | 2 140.00 | 1 351 681.00 |
VW T.V.A. | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 303.00 | 1 318 318.00 | 354 547.00 | 1 692 303.00 |