| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 564.00 | 210 176.00 | 120 388.00 | 330 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 564.00 | 210 176.00 | 120 388.00 | 330 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 983.00 | 547 706.00 | 2 227 277.00 | 2 774 983.00 |
BZ Autres créances | 822 786.00 | | 822 786.00 | 822 786.00 |
CF Disponibilités | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 101.00 | 547 706.00 | 3 181 395.00 | 3 729 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 665.00 | 757 882.00 | 3 301 783.00 | 4 059 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 619.00 | 130 619.00 | | 130 619.00 |
DH Report à nouveau | -782 537.00 | | | -782 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 442.00 | -782 537.00 | | 68 442.00 |
DL TOTAL (I) | -545 108.00 | -613 549.00 | | -545 108.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 316.00 | 168 794.00 | | 34 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 276.00 | 973 352.00 | | 969 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 871.00 | 1 710 948.00 | | 2 208 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 727.00 | 341 290.00 | | 631 727.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 844 190.00 | 3 196 185.00 | | 3 844 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 783.00 | 2 582 635.00 | | 3 301 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 264.00 | | 5 006 264.00 | 5 006 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 264.00 | | 5 006 264.00 | 5 006 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 961.00 | 3 191.00 | | 43 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 961.00 | 181 239.00 | | 43 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808.00 | 37 845.00 | | 10 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | 120 083.00 | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 153.00 | 61 156.00 | | 33 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 752 677.00 | 10 913 575.00 | | 6 752 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 235.00 | 11 696 112.00 | | 6 684 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 442.00 | -782 537.00 | | 68 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 143.00 | 122 335.00 | | 2 319 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 110 914.00 | 330 564.00 | | 2 110 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 914.00 | 330 564.00 | | 2 110 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 143.00 | 122 335.00 | | 2 319 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 560 370.00 | | 12 664.00 | 560 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 370.00 | | 12 664.00 | 560 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 370.00 | 2 700.00 | 12 664.00 | 560 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 12 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940 204.00 | 39 353.00 | 3 199.00 | 940 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 871.00 | 2 208 871.00 | | 2 208 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 047.00 | 2 120 047.00 | | 2 120 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 936.00 | | 654 936.00 | 654 936.00 |
VB T. V. A. | 279 718.00 | 279 718.00 | | 279 718.00 |
VC Groupe et associés | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VI Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 372.00 | 139 372.00 | | 139 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 817.00 | 173 817.00 | | 173 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 418.00 | 2 995 482.00 | 654 936.00 | 3 650 418.00 |
VW T.V.A. | 472 370.00 | 472 370.00 | | 472 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 190.00 | 2 943 339.00 | 3 199.00 | 3 844 190.00 |