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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 755.00 | 1 924 548.00 | 547 207.00 | 2 471 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 895.00 | 1 924 548.00 | 551 347.00 | 2 475 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 165.00 | | 1 136 165.00 | 1 136 165.00 |
BZ Autres créances | 511 278.00 | | 511 278.00 | 511 278.00 |
CF Disponibilités | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 874.00 | | 1 726 874.00 | 1 726 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 769.00 | 1 924 548.00 | 2 278 221.00 | 4 202 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 748.00 | 73 870.00 | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 168 988.00 | 112 239.00 | | 168 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 482.00 | 561 350.00 | | 450 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 228.00 | 140 467.00 | | 125 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 165.00 | 761 045.00 | | 1 320 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 387.00 | 206 312.00 | | 196 387.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 500.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 294.00 | 22 630.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 233.00 | 1 692 303.00 | | 2 109 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 221.00 | 1 804 543.00 | | 2 278 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 844.00 | | 4 000 844.00 | 4 000 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 844.00 | | 4 000 844.00 | 4 000 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 1 176.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 250.00 | 413 034.00 | | 175 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 121.00 | 414 210.00 | | 176 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 7 058.00 | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 72 257.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 354.00 | 341 953.00 | | 171 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 35 368.00 | | 31 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 555.00 | 3 515 314.00 | | 4 381 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 807.00 | 3 441 444.00 | | 4 324 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 748.00 | 73 870.00 | | 56 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 249 506.00 | 1 220 053.00 | | 1 249 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 711.00 | | 288 788.00 | 2 936 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 604.00 | 2 475 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 604.00 | 2 471 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 571.00 | | 286 788.00 | 2 934 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 000.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 560.00 | 184 592.00 | 749 604.00 | 2 489 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489 560.00 | 184 592.00 | 749 604.00 | 2 489 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 156.00 | 31 367.00 | 93 789.00 | 125 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 165.00 | 1 320 165.00 | | 1 320 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 165.00 | | | 1 136 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
VC Groupe et associés | 307 313.00 | | | 307 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 284.00 | 192 284.00 | | 192 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 198.00 | 125 716.00 | 132 482.00 | 258 198.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 819.00 | | | 255 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VP Divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 680.00 | 1 723 540.00 | 4 140.00 | 1 727 680.00 |
VW T.V.A. | 167 238.00 | 167 238.00 | | 167 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 233.00 | 1 882 962.00 | 226 271.00 | 2 109 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |