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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 14 893.00 | 45 182.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 578.00 | 196 131.00 | 105 447.00 | 301 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 214.00 | 214 264.00 | 152 949.00 | 367 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 785.00 | 7 545.00 | 241 240.00 | 248 785.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 063.00 | 7 545.00 | 426 518.00 | 434 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 277.00 | 221 809.00 | 579 467.00 | 801 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 661.00 | | | 208 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DL TOTAL (I) | 304 263.00 | | | 304 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 274.00 | | | 112 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 205.00 | | | 275 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 467.00 | | | 579 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 034.00 | | 85 880.00 | 292 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 367 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 361 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 474.00 | | 85 880.00 | 286 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 906.00 | 52 710.00 | 4 351.00 | 165 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 666.00 | 52 710.00 | 4 351.00 | 162 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 239 783.00 | | | 239 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 658.00 | 33 081.00 | 50 577.00 | 83 658.00 |
VI Groupe et associés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 140.00 | 270 820.00 | 2 320.00 | 273 140.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 205.00 | 224 628.00 | 50 577.00 | 275 205.00 |