| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 984.00 | 72 754.00 | 43 230.00 | 115 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 297.00 | 395 027.00 | 184 270.00 | 579 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 465.00 | 471 021.00 | 232 444.00 | 703 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 155.00 | | 292 155.00 | 292 155.00 |
BZ Autres créances | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CF Disponibilités | 271 599.00 | | 271 599.00 | 271 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 265.00 | | 162 265.00 | 162 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 563.00 | | 758 563.00 | 758 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 028.00 | 471 021.00 | 991 007.00 | 1 462 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 283 830.00 | | | 283 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 759.00 | | | 54 759.00 |
DL TOTAL (I) | 580 589.00 | | | 580 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 728.00 | | | 132 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 418.00 | | | 410 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 007.00 | | | 991 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 753.00 | | 105 712.00 | 597 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 569.00 | | 105 712.00 | 589 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 865.00 | 82 156.00 | | 388 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 625.00 | 82 156.00 | | 385 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 292 155.00 | 292 155.00 | | 292 155.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 728.00 | 51 995.00 | 80 733.00 | 132 728.00 |
VI Groupe et associés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 265.00 | 162 265.00 | | 162 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 909.00 | 486 964.00 | 4 945.00 | 491 909.00 |
VW T.V.A. | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 418.00 | 329 685.00 | 80 733.00 | 410 418.00 |