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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 909.00 | 27 280.00 | 40 629.00 | 67 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 416.00 | 238 942.00 | 149 475.00 | 388 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 886.00 | 269 462.00 | 192 424.00 | 461 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 400.00 | 7 545.00 | 236 855.00 | 244 400.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 106.00 | | 58 106.00 | 58 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 938.00 | 7 545.00 | 482 392.00 | 489 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 823.00 | 277 007.00 | 674 816.00 | 951 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 763.00 | | | 82 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
DL TOTAL (I) | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 604.00 | | | 290 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 816.00 | | | 674 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 445.00 | | | 212 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 214.00 | | 149 361.00 | 367 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 689.00 | 461 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 689.00 | 456 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 654.00 | | 149 361.00 | 361 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 264.00 | 55 198.00 | | 214 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 024.00 | 55 198.00 | | 211 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 908.00 | 36 749.00 | 78 159.00 | 114 908.00 |
VI Groupe et associés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 358.00 | 327 038.00 | 2 320.00 | 329 358.00 |
VW T.V.A. | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 604.00 | 212 445.00 | 78 159.00 | 290 604.00 |