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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 983.00 | | 761 983.00 | 761 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 17 175.00 | 715.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 099.00 | 152 008.00 | 159 091.00 | 311 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 974.00 | 169 183.00 | 921 790.00 | 1 090 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BT Marchandises | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BZ Autres créances | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 472.00 | | 70 472.00 | 70 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 446.00 | 169 183.00 | 992 263.00 | 1 161 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DG Autres réserves | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
DH Report à nouveau | -381.00 | | | -381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 138.00 | -381.00 | | 9 138.00 |
DL TOTAL (I) | 618 587.00 | 609 449.00 | | 618 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 233.00 | 325 320.00 | | 288 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 9 672.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 27 980.00 | | 32 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 119.00 | 48 850.00 | | 46 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 675.00 | 411 824.00 | | 373 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 263.00 | 1 021 273.00 | | 992 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
FG Production vendue services | 570 108.00 | | 570 108.00 | 570 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 162.00 | | 604 162.00 | 604 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 477.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 138.00 | -381.00 | | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 930.00 | 37 504.00 | 160 390.00 | 287 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 675.00 | 123 249.00 | 160 390.00 | 373 675.00 |