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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 983.00 | | 761 983.00 | 761 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 16 898.00 | 186.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 983.00 | 183 337.00 | 129 645.00 | 312 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 051.00 | 200 236.00 | 891 815.00 | 1 092 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 812.00 | | 65 812.00 | 65 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 863.00 | 200 236.00 | 957 627.00 | 1 157 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DG Autres réserves | 7 638.00 | 8 880.00 | | 7 638.00 |
DH Report à nouveau | | -381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 171.00 | 9 138.00 | | 14 171.00 |
DL TOTAL (I) | 622 759.00 | 618 587.00 | | 622 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 038.00 | 288 233.00 | | 251 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 7 187.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 32 135.00 | | 31 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 080.00 | 46 119.00 | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 868.00 | 373 675.00 | | 334 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 627.00 | 992 263.00 | | 957 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 724.00 | 123 249.00 | | 118 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 302.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
FG Production vendue services | 570 315.00 | | 570 315.00 | 570 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 682.00 | | 601 682.00 | 601 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 858.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 692.00 | 607 222.00 | | 602 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 520.00 | 598 083.00 | | 588 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 171.00 | 9 138.00 | | 14 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 427.00 | 37 863.00 | 148 073.00 | 250 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VW T.V.A. | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 870.00 | 118 726.00 | 151 653.00 | 334 870.00 |