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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 983.00 | | 761 983.00 | 761 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 586.00 | 242 030.00 | 71 556.00 | 313 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 654.00 | 259 115.00 | 833 539.00 | 1 092 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BT Marchandises | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CF Disponibilités | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 744.00 | | 70 744.00 | 70 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 399.00 | 259 115.00 | 904 284.00 | 1 163 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 5 121.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 862.00 | 26 984.00 | | -14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 614 881.00 | 639 743.00 | | 614 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 959.00 | 212 563.00 | | 173 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 28 189.00 | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 41 374.00 | | 45 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 403.00 | 282 127.00 | | 289 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 284.00 | 921 871.00 | | 904 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 029.00 | 108 448.00 | | 118 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
FG Production vendue services | 552 759.00 | | 552 759.00 | 552 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 670.00 | | 581 670.00 | 581 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 787.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 558.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 071.00 | 593 376.00 | | 587 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 933.00 | 566 392.00 | | 601 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 862.00 | 26 984.00 | | -14 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 171.00 | 12 543.00 | 37 628.00 | 50 171.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 679.00 | 39 933.00 | 114 204.00 | 173 679.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 402.00 | 118 029.00 | 151 831.00 | 289 402.00 |