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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 606.00 | 19 399.00 | 207.00 | 19 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 814.00 | 68 507.00 | 18 307.00 | 86 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 421.00 | 87 906.00 | 128 515.00 | 216 421.00 |
BT Marchandises | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CF Disponibilités | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 182.00 | | 506 182.00 | 506 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 603.00 | 87 906.00 | 634 697.00 | 722 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 637.00 | 217 401.00 | | 375 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 817.00 | 158 236.00 | | 83 817.00 |
DL TOTAL (I) | 470 454.00 | 386 637.00 | | 470 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 697.00 | 162 751.00 | | 31 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 3 037.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 130 008.00 | | 85 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 998.00 | 47 953.00 | | 41 998.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 242.00 | 344 277.00 | | 164 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 697.00 | 730 915.00 | | 634 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 242.00 | 257 820.00 | | 164 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 440.00 | | 2 020 440.00 | 2 020 440.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 175.00 | | 2 021 175.00 | 2 021 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 30 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 2 595.00 | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 2 595.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 454.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 1 454.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | 1 141.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 62 909.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 811.00 | 2 423 054.00 | | 2 027 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 994.00 | 2 264 817.00 | | 1 943 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 817.00 | 158 236.00 | | 83 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 791.00 | | 11 438.00 | 206 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807.00 | 106 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 216 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 791.00 | | 11 438.00 | 96 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 816.00 | 7 398.00 | 1 308.00 | 81 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 816.00 | 7 398.00 | 1 308.00 | 81 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VC Groupe et associés | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 776.00 | | | 130 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VP Divers | 322.00 | | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 813.00 | 117 813.00 | | 117 813.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 243.00 | 164 243.00 | | 164 243.00 |