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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 197.00 | 21 067.00 | 1 131.00 | 22 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 081.00 | 153 161.00 | 37 920.00 | 191 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 279.00 | 174 228.00 | 149 051.00 | 323 279.00 |
BT Marchandises | 333 374.00 | | 333 374.00 | 333 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 139 084.00 | | 139 084.00 | 139 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 444.00 | | 584 444.00 | 584 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 723.00 | 174 228.00 | 733 495.00 | 907 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 149.00 | 539 921.00 | | 560 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | 70 229.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | 605 082.00 | 621 149.00 | | 605 082.00 |
DP Provisions pour risques | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 132.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 86 947.00 | | 75 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 38 809.00 | | 43 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 477.00 | 125 888.00 | | 118 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 495.00 | 747 038.00 | | 733 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 477.00 | 125 888.00 | | 118 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 279.00 | | | 323 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 279.00 | | | 213 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 275.00 | 19 953.00 | | 154 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 275.00 | 19 953.00 | | 154 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VC Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |